営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ204,681千円減少し、1,761,491千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、111,528千円(前年同四半期比248,355千円の収入減)でありました。これは、税金等調整前四半期純利益を404,415千円計上し、法人税等の支払による支出が179,641千円、売上債権の増加による支出が74,845千円あったこと等によるものであります。

2016/05/12 15:49