ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23,086 | 171,462 |
| 減価償却費 | 53,108 | 65,613 |
| のれん償却額 | 8,081 | 51,715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,683 |
| 株式報酬費用 | 7,042 | 7,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | 4,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,211 | 48,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,186 | 9,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,345 | 7,886 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 7,535 | 4,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -759 |
| 支払利息 | 5,269 | 8,483 |
| 為替差損益（△は益） | 1,201 | -1,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,707 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,550 | 5,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -77,333 |
| 固定資産除却損 | 89 | 6,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,751 | -6,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,672 | -489 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,467 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,567 | 19,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,160 | 36,067 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 57,260 | 28,707 |
| その他 | -39,239 | -145,322 |
| 小計 | 129,244 | 270,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 781 |
| 利息の支払額 | -4,468 | -7,854 |
| 法人税等の支払額 | -164,280 | -410,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,368 | -146,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,310 | -46,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,915 | -30,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 368,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,329 | -880,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,643 | 884,414 |
| 事業譲受による支出 | － | -213,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,539 | -34,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,684 | 3,057 |
| 投融資の回収による収入 | － | 110,000 |
| 貸付けによる支出 | -29,500 | -8,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,358 | 2,773 |
| その他 | 83 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,826 | 154,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,334 | 287,607 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,354 | -266,398 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,191 |
| 配当金の支払額 | -53,919 | -38,196 |
| その他 | － | -7,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,061 | 474,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,396 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,530 | 484,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,998 | 909,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,468 | 1,365,727 |
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