ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2015年6月29日 13:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3927万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5008万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,295 | -580 | -1,452 | 715 | -272 | 494 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,892 | -549 | -758 | 1,343 | -389 | 1,086 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -38 | -182 | 45 | -220 | -114 | 909 | 2Q | 68 | -269 | -169 | -200 | -171 | 715 | 3Q | 400 | -382 | -172 | 18 | -317 | 932 | 通期 | 755 | -916 | -46 | -161 | -401 | 882 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -147 | 155 | 475 | 8 | -77 | 1,366 | 2Q | 339 | -440 | 158 | -100 | -528 | 939 | 3Q | 723 | -415 | 314 | 308 | -588 | 1,504 | 通期 | 1,227 | -885 | 386 | 342 | -640 | 1,606 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 796 | -165 | 17 | 630 | -257 | 2,257 | 通期 | 1,836 | -894 | -98 | 942 | -490 | 2,447 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -231 | -1,973 | 2,067 | -2,204 | -176 | 2,341 | 通期 | 662 | -2,350 | 1,525 | -1,688 | -383 | 2,321 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 608 | -603 | -475 | 5 | -297 | 1,852 | 通期 | 2,091 | -949 | -890 | 1,142 | -874 | 2,543 |
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 1,223 | -150 | -639 | 1,073 | -125 | 2,584 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 7億1504万
- 2009年9月（連） +87.84%
- 13億4316万
- 2010年9月（連） マイ転
- -1億6126万
- 2011年9月（連） プラ転
- 3億4211万
- 2012年9月（連） +175.34%
- 9億4197万
- 2013年9月（連） マイ転
- -16億8843万
- 2014年9月（連） プラ転
- 11億4188万
- 2015年3月（連） -6.02%
- 10億7319万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -2億7206万
- 2009年9月（連）増加+42.81%
- -3億8854万
- 2010年9月（連）増加+3.22%
- -4億103万
- 2011年9月（連）増加+59.58%
- -6億3998万
- 2012年9月（連）減少-23.48%
- -4億8971万
- 2013年9月（連）減少-21.84%
- -3億8276万
- 2014年9月（連）増加+128.32%
- -8億7394万
- 2015年3月（連）減少-85.73%
- -1億2469万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 21.33%
- 2009年9月（連）
- 24.61%
- 2010年9月（連）
- 8.22%
- 2011年9月（連）
- 10.87%
- 2012年9月（連）
- 11.25%
- 2013年9月（連）
- 3.37%
- 2014年9月（連）
- 9.8%
- 2015年3月（連）
- 14.42%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
