ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,061 | 1,108,584 |
| 減価償却費 | 135,557 | 137,959 |
| 負ののれん発生益 | － | -107,573 |
| のれん償却額 | 102,989 | 120,071 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,063 | － |
| 株式報酬費用 | 14,084 | 12,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,995 | 7,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,502 | 41,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,766 | 2,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,144 | 19,850 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 8,824 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -4,323 |
| 支払利息 | 18,930 | 19,167 |
| 為替差損益（△は益） | 667 | -2,638 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -27,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -3,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,647 | 21,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,330 | － |
| 固定資産除却損 | 7,332 | 3,675 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,060 | -74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,666 | -300,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,106 | -190,227 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,969 | 2,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | 11,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,472 | 228,361 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 145,743 | 126,219 |
| その他 | -36,769 | 50,820 |
| 小計 | 765,570 | 1,274,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,670 |
| 利息の支払額 | -18,307 | -19,489 |
| 法人税等の支払額 | -410,372 | -462,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,408 | 795,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,739 | -220,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,760 | -35,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368,880 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,320 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,290 | -23,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,113,803 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,101,962 | 51,357 |
| 事業譲受による支出 | -291,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,009 | -60,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,197 | 1,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,518 |
| 投融資による支出 | -85,000 | － |
| 投融資の回収による収入 | 197,269 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -126,756 | -37,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,403 | 4,189 |
| その他 | -1,110 | -18,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,758 | -165,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,492 | -176,832 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 687,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,861 | -376,190 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -53,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 37,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,535 | -13,046 |
| 配当金の支払額 | -52,612 | -80,761 |
| その他 | -8,096 | -8,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,402 | 17,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -698 | 2,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,353 | 650,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,715 | 939,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,069 | 2,256,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
