ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,138 | 433,061 |
| 減価償却費 | 117,028 | 135,557 |
| のれん償却額 | 13,042 | 102,989 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,063 |
| 株式報酬費用 | 14,084 | 14,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,474 | 7,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,341 | 36,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,093 | 13,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,077 | 15,144 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 15,011 | 8,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,414 | -2,585 |
| 支払利息 | 7,137 | 18,930 |
| 為替差損益（△は益） | 1,234 | 667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,650 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,574 | 29,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -77,330 |
| 固定資産除却損 | 2,572 | 7,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,607 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,004 | -7,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,246 | -150,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,809 | 19,106 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,698 | 1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,833 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,154 | 23,472 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 124,584 | 145,743 |
| その他 | -20,611 | -36,769 |
| 小計 | 245,417 | 765,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,666 | 2,517 |
| 利息の支払額 | -10,312 | -18,307 |
| 法人税等の支払額 | -169,672 | -410,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,098 | 339,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,904 | -487,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,768 | -40,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 368,880 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,496 | -1,113,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349,739 | 1,101,962 |
| 事業譲受による支出 | － | -291,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,243 | -68,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,858 | 8,197 |
| 投融資による支出 | － | -85,000 |
| 投融資の回収による収入 | － | 197,269 |
| 貸付けによる支出 | -36,500 | -126,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,665 | 106,403 |
| その他 | 83 | -1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,565 | -439,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,498 | -157,492 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,810 | -363,861 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,191 | -49,535 |
| 配当金の支払額 | -53,919 | -52,612 |
| その他 | － | -8,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,418 | 158,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,450 | -698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,336 | 57,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,998 | 714,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,662 | 939,069 |
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