ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,108,584 | 767,924 |
| 減価償却費 | 137,959 | 156,721 |
| 負ののれん発生益 | -107,573 | － |
| のれん償却額 | 120,071 | 130,923 |
| 株式報酬費用 | 12,807 | 7,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,447 | 35,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,576 | -14,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 10,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,850 | 22,310 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -99 | -11,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,323 | -2,949 |
| 支払利息 | 19,167 | 23,344 |
| 為替差損益（△は益） | -2,638 | -23,762 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,522 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,864 | 440 |
| 固定資産除却損 | 3,675 | 9,566 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -74 | -4,054 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,439 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,254 | -648,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,227 | -312,385 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,223 | 3,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,440 | 15,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,361 | 236,339 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 126,219 | 46,773 |
| その他 | 50,820 | -49,108 |
| 小計 | 1,274,370 | 377,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,911 |
| 利息の支払額 | -19,489 | -19,843 |
| 法人税等の支払額 | -462,023 | -591,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,526 | -230,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,880 | -132,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,732 | -43,607 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,320 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,817 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,689,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,357 | 90,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,064 | -77,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,820 | 8,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,518 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,800 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 36,422 |
| 事業譲受による支出 | － | -185,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -37,270 | -7,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,189 | 30,281 |
| その他 | -18,274 | -2,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,032 | -1,972,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,832 | 603,731 |
| 長期借入れによる収入 | 687,500 | 735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,190 | -320,377 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -53,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,530 | 497 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,046 | -190,756 |
| 配当金の支払額 | -80,761 | -197,202 |
| その他 | -8,192 | -10,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,007 | 2,067,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,946 | 10,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,448 | -125,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,098 | 2,256,547 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,547 | 2,341,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
