ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 767,924 | 1,015,641 |
| 減価償却費 | 156,721 | 152,033 |
| のれん償却額 | 130,923 | 120,659 |
| 株式報酬費用 | 7,487 | 14,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,834 | -5,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,328 | -73,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,918 | 10,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,310 | 19,632 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -11,567 | -3,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,949 | -3,693 |
| 支払利息 | 23,344 | 22,933 |
| 為替差損益（△は益） | -23,762 | -2,699 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 39,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 440 | － |
| 固定資産除却損 | 9,566 | 14,394 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,054 | 634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -349 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23,788 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,022 | 49,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,385 | -290,167 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,109 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,547 | 21,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236,339 | -112,669 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,773 | -67,887 |
| その他 | -49,108 | 11,839 |
| 小計 | 377,272 | 933,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,911 | 1,437 |
| 利息の支払額 | -19,843 | -25,272 |
| 法人税等の支払額 | -591,258 | -301,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,918 | 607,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,580 | -243,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,607 | -53,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,689,485 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,125 | 16,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,042 | -205,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,687 | 4,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -29,961 |
| 事業譲渡による収入 | 36,422 | － |
| 事業譲受による支出 | -185,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,008 |
| 貸付けによる支出 | -7,943 | -18,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,281 | 26,266 |
| その他 | -2,477 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,621 | -602,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 603,731 | -93,000 |
| 長期借入れによる収入 | 735,000 | 316,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,377 | -353,666 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -53,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 497 | 11,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,756 | -164,815 |
| 配当金の支払額 | -197,202 | -204,106 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 79,393 |
| その他 | -10,786 | -12,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,107 | -474,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,507 | 2,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,925 | -466,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,447,047 | 2,341,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,306 | -2,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,428 | 1,852,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
