ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -345,636 | -245,555 |
| 減価償却費 | 103,488 | 193,230 |
| 減損損失 | － | 5,319 |
| のれん償却額 | 6,097 | 32,344 |
| 株式報酬費用 | 21,126 | 28,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,385 | 7,226 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,240 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産除却損 | 14,790 | 52,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195,116 | 26,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127,802 | 120,950 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,714 | 21,238 |
| デリバティブ損失（△は益） | -9,448 | 7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,833 | -22,998 |
| 支払利息 | 10,507 | 27,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619,724 | 483,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,260 | 7,658 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | － | 32,395 |
| 移転費用 | － | 16,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,560 | -52,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628,679 | 408,954 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,323,955 | 622,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,296 | -71,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 30,755 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 221,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,438 | － |
| その他 | -128,064 | -22,106 |
| 小計 | 1,217,039 | 1,941,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,174 | 32,399 |
| 利息の支払額 | -11,094 | -27,719 |
| 法人税等の還付額 | 90,729 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,820 | -53,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,028 | 1,892,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,120 | -274,287 |
| 証券会社への預け金収入 | 15,189 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,948 | -114,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,376 | -206,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,559 | 302,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -251,015 |
| 貸付けによる支出 | -219,150 | -37,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,984 | 46,549 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -60,600 | -15,608 |
| その他 | -68,524 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,985 | -549,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,285 | -953,281 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -64,153 |
| 新株発行による収入 | 7,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,132,812 | -122,786 |
| 配当金の支払額 | -140,152 | -112,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,188 | -757,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,159 | 7,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,985 | 592,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,514 | 493,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 493,528 | 1,085,998 |
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