ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -245,555 | 749,474 |
| 減価償却費 | 193,230 | 250,777 |
| 減損損失 | 5,319 | － |
| のれん償却額 | 32,344 | 32,903 |
| 株式報酬費用 | 28,168 | 76,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483,186 | 7,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,875 | 35,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | 48,553 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 32,395 | 25,058 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 622,456 | 13,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,998 | -27,666 |
| 支払利息 | 27,524 | 23,691 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,950 | 45,069 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,226 | -34,506 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,820 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | -1,020 |
| 固定資産除却損 | 52,041 | 5,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,616 | 24,866 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,238 | 2,503 |
| 移転費用 | 16,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,588 | -364,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 408,954 | -74,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,755 | -11,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,615 | 119,696 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -59,309 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 221,081 | 114,602 |
| その他 | -22,106 | 30,036 |
| 小計 | 1,941,554 | 1,027,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,399 | 27,964 |
| 利息の支払額 | -27,719 | -30,110 |
| 法人税等の支払額 | -53,760 | -270,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,474 | 754,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,287 | -297,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,253 | -103,293 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23,481 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,224 | -1,545,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,691 | 1,561,805 |
| 事業譲受による支出 | － | -315,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251,015 | -163,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 78,159 |
| 投融資による支出 | － | -110,000 |
| 貸付けによる支出 | -37,200 | -644,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,549 | 621,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,608 | － |
| その他 | 41 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,308 | -916,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -953,281 | 107,556 |
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,153 | -224,151 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -225,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,786 | -105,926 |
| 配当金の支払額 | -112,747 | -101,780 |
| その他 | － | -11,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,968 | -45,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,273 | 2,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,470 | -204,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,528 | 1,085,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,998 | 881,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
