ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 749,474 | 723,822 |
| 減価償却費 | 250,777 | 289,813 |
| 減損損失 | － | 32,381 |
| のれん償却額 | 32,903 | 205,535 |
| 株式報酬費用 | 76,386 | 23,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,914 | 404,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,885 | 46,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,160 | 17,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,553 | 29,937 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 25,058 | 23,986 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 13,740 | 87,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,666 | -4,173 |
| 支払利息 | 23,691 | 34,573 |
| 為替差損益（△は益） | -3,325 | 3,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,069 | -3,045 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,224 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,506 | 30,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | -77,330 |
| 貸倒損失 | － | 10,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,074 |
| 固定資産除却損 | 5,925 | 11,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,866 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,503 | -2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,306 | -383,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,442 | 60,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,644 | 6,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -65,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,696 | 163,247 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,309 | -1,157 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 114,602 | 281,062 |
| その他 | 30,036 | -44,100 |
| 小計 | 1,027,797 | 1,930,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,964 | 4,251 |
| 利息の支払額 | -30,110 | -33,949 |
| 法人税等の支払額 | -270,857 | -674,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,794 | 1,227,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,739 | -580,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,293 | -59,572 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,481 | -353,015 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,795 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,545,936 | -1,315,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,561,805 | 1,305,630 |
| 事業譲受による支出 | -315,000 | -385,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163,431 | -164,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,159 | 36,694 |
| 投融資による支出 | -110,000 | -85,000 |
| 投融資の回収による収入 | － | 197,269 |
| 貸付けによる支出 | -644,605 | -174,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 621,044 | 320,851 |
| その他 | 1,623 | -2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,060 | -884,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,556 | -75,892 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,151 | -562,043 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 419,512 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -225,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105,926 | -198,713 |
| 配当金の支払額 | -101,780 | -103,607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,400 |
| その他 | -11,625 | -18,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,926 | 386,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,908 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,283 | 724,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,998 | 881,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,715 | 1,606,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
