ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 723,822 | 1,834,151 |
| 減価償却費 | 289,813 | 295,964 |
| 減損損失 | 32,381 | 19,951 |
| のれん償却額 | 205,535 | 240,532 |
| 負ののれん発生益 | － | -107,573 |
| 株式報酬費用 | 23,942 | 18,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404,991 | 21,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,925 | 22,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,071 | 7,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,937 | 32,920 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 23,986 | -23,759 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 87,261 | 12,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,173 | -6,838 |
| 支払利息 | 34,573 | 36,351 |
| 為替差損益（△は益） | 3,810 | 3,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,045 | -3,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,059 | 21,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,330 | － |
| 貸倒損失 | 10,438 | 6,616 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -27,522 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,074 | － |
| 固定資産除却損 | 11,164 | 20,220 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,831 | -7,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,428 | -70,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,937 | 37,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,318 | 12,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,274 | -118,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,247 | 344,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,157 | -14,677 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 281,062 | -10,516 |
| その他 | -44,322 | 540 |
| 小計 | 1,930,793 | 2,598,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 3,492 |
| 利息の支払額 | -33,949 | -36,965 |
| 法人税等の支払額 | -674,075 | -729,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,019 | 1,836,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,408 | -408,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,572 | -81,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -353,015 | -39,730 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,740 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,838 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,315,457 | -457,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305,630 | 62,232 |
| 事業譲受による支出 | -385,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,004 | -133,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,694 | 32,798 |
| 投融資による支出 | -85,000 | － |
| 投融資の回収による収入 | 197,269 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,074 |
| 貸付けによる支出 | -174,949 | -58,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 320,851 | 27,667 |
| その他 | -2,354 | -6,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,903 | -894,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,892 | -188,668 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 1,072,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,043 | -683,581 |
| 社債の発行による収入 | 419,512 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -106,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 38,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,713 | -13,103 |
| 配当金の支払額 | -103,607 | -198,847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,400 | － |
| その他 | -18,621 | -18,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,234 | -98,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,966 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,383 | 840,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,715 | 1,606,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,606,098 | 2,447,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
