ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,834,151 | 1,648,556 |
| 減価償却費 | 295,964 | 323,435 |
| 減損損失 | 19,951 | 4,560 |
| のれん償却額 | 240,532 | 266,597 |
| 負ののれん発生益 | -107,573 | － |
| 株式報酬費用 | 18,384 | 14,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,489 | 33,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,565 | 85,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,463 | 16,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,920 | 43,179 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -23,759 | -11,562 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,666 | 66,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,838 | -5,023 |
| 支払利息 | 36,351 | 49,780 |
| 為替差損益（△は益） | 3,116 | -23,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,864 | 440 |
| 貸倒損失 | 6,616 | 14,160 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,522 | 44,291 |
| 固定資産除却損 | 20,220 | 22,890 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,584 | -11,456 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,922 | -423,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,794 | -262,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,985 | -6,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -118,619 | -428,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344,309 | 217,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,677 | -120,981 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,516 | 96,370 |
| その他 | 540 | 115,203 |
| 小計 | 2,598,705 | 1,751,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,492 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -36,965 | -41,600 |
| 法人税等の支払額 | -729,089 | -1,050,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,143 | 661,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,015 | -302,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,698 | -80,535 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -67,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,730 | -9,878 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,740 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457,265 | -1,689,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,232 | 100,115 |
| 事業譲渡による収入 | － | 33,187 |
| 事業譲受による支出 | － | -185,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,601 | -159,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,798 | 7,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -702 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,074 | － |
| 貸付けによる支出 | -58,950 | -39,778 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,667 | 41,694 |
| その他 | -6,881 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,164 | -2,350,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,668 | 572,731 |
| 長期借入れによる収入 | 1,072,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,581 | -717,282 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 株式の発行による収入 | 38,790 | 23,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,103 | -189,996 |
| 配当金の支払額 | -198,847 | -396,402 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,500 |
| その他 | -18,761 | -22,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,171 | 1,525,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,858 | 17,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,948 | -145,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,098 | 2,447,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,447,047 | 2,321,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
