ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648,556 | 1,368,260 |
| 減価償却費 | 323,435 | 320,251 |
| 減損損失 | 4,560 | 16,168 |
| のれん償却額 | 266,597 | 244,756 |
| 株式報酬費用 | 14,974 | 41,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,311 | -12,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,802 | -50,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,523 | 14,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,179 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,771 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -11,562 | -7,138 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 66,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,023 | -8,453 |
| 支払利息 | 49,780 | 43,595 |
| 為替差損益（△は益） | -23,403 | -11,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 440 | 130,921 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 70,938 |
| 貸倒損失 | 14,160 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 44,291 | -71,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -349 |
| 固定資産除却損 | 22,890 | 83,441 |
| 出資金評価損 | － | 4,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,456 | 885 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,554 | -30,000 |
| 移転費用 | － | 37,995 |
| 和解金 | － | 29,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,106 | -30,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,556 | -165,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,002 | 86,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -428,198 | 251,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217,725 | -14,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -120,981 | -109,261 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 96,370 | -107,120 |
| その他 | 115,203 | 307,285 |
| 小計 | 1,751,049 | 2,478,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 4,851 |
| 利息の支払額 | -41,600 | -43,382 |
| 法人税等の支払額 | -1,050,614 | -348,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,804 | 2,091,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,233 | -769,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,535 | -104,490 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,005 | -100,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,016 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,878 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 270,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,689,024 | -17,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,115 | 144,542 |
| 事業譲渡による収入 | 33,187 | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | -185,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,389 | -319,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,183 | 69,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -207,390 |
| 貸付けによる支出 | -39,778 | -17,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,694 | 20,119 |
| その他 | 428 | -27,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350,234 | -949,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 572,731 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,021,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,282 | -905,903 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,826 | 337,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,996 | -690,704 |
| 配当金の支払額 | -396,402 | -411,125 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,500 | 79,393 |
| その他 | -22,100 | -3,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,275 | -889,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,235 | 2,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,918 | 254,416 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,306 | -32,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,435 | 2,543,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
