ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368,260 | 536,993 |
| 減価償却費 | 320,251 | 122,300 |
| 減損損失 | 16,168 | 380,942 |
| のれん償却額 | 244,756 | 163,598 |
| 株式報酬費用 | 41,345 | -10,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,720 | 390,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,975 | 13,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,751 | -3,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,771 | 25,369 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -7,138 | -1,468 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,453 | -2,474 |
| 支払利息 | 43,595 | 13,940 |
| 為替差損益（△は益） | -11,383 | -3,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -25,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 130,921 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 70,938 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,821 |
| 持分変動損益（△は益） | -71,228 | 33,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -349 | － |
| 固定資産除却損 | 83,441 | 15,809 |
| 出資金評価損 | 4,500 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 885 | 336 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -30,000 | － |
| 移転費用 | 37,995 | － |
| 和解金 | 29,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,393 | -193,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,615 | -3,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,006 | 24,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 251,445 | -118,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,116 | 184,438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -109,261 | 9,607 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -107,120 | 11,286 |
| その他 | 307,285 | -96,050 |
| 小計 | 2,478,264 | 1,467,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,851 | 668 |
| 利息の支払額 | -43,382 | -15,585 |
| 法人税等の支払額 | -348,665 | -229,454 |
| 法人税等の還付額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,067 | 1,223,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,455 | -116,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,490 | -8,132 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,022 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,016 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 270,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,743 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,499 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,542 | － |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -319,730 | -65,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,379 | 16,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -207,390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,640 |
| 貸付けによる支出 | -17,497 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,119 | 14,131 |
| その他 | -27,892 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,178 | -150,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -4,602 |
| 長期借入れによる収入 | 1,021,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,903 | -290,944 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -53,000 |
| 株式の発行による収入 | 337,596 | 4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -690,704 | -41 |
| 配当金の支払額 | -411,125 | -229,255 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 79,393 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -70,685 |
| その他 | -3,981 | 4,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,724 | -639,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,251 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,416 | 434,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,040 | 2,584,320 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,811 | -392,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
