ウェブクルー（8767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,826 | 695,351 |
| 減価償却費 | 181,874 | 211,441 |
| のれん償却額 | 24,332 | 154,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,063 |
| 株式報酬費用 | 21,126 | 21,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,726 | 8,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,931 | 24,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,079 | 14,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,886 | 23,806 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 22,035 | 16,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,934 | -3,525 |
| 支払利息 | 10,893 | 27,239 |
| 為替差損益（△は益） | -670 | -374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,409 | 1,717 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,224 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,777 | 29,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -77,330 |
| 固定資産除却損 | 5,925 | 10,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,607 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,004 | -7,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,946 | -65,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,555 | 25,454 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 21,660 | 2,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,329 | -665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,561 | 96,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,186 | -26,381 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 102,969 | 208,851 |
| その他 | -17,204 | 1,505 |
| 減価償却費 | 181,874 | 211,441 |
| のれん償却額 | 24,332 | 154,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,726 | 8,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,934 | -3,525 |
| 支払利息 | 10,893 | 27,239 |
| 為替差損益（△は益） | -670 | -374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,409 | 1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,946 | -65,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,555 | 25,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,329 | -665 |
| その他 | -17,204 | 1,505 |
| 小計 | 668,922 | 1,418,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,210 | 3,332 |
| 利息の支払額 | -15,738 | -26,615 |
| 法人税等の支払額 | -270,261 | -671,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,132 | 723,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,449 | -539,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,101 | -48,524 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,416 | -16,042 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,795 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617,360 | -1,132,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615,462 | 1,101,962 |
| 事業譲受による支出 | － | -345,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,448 | -115,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,376 | 10,882 |
| 投融資による支出 | － | -85,000 |
| 投融資の回収による収入 | － | 197,269 |
| 貸付けによる支出 | -38,500 | -129,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,326 | 317,433 |
| その他 | 816 | -1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,498 | -415,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,336 | 79,106 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,115 | -458,782 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,916 | -179,517 |
| 配当金の支払額 | -101,780 | -89,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,400 |
| その他 | -9,104 | -13,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,579 | 313,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,987 | 621,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,998 | 932,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,011 | 1,503,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
