営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが6,243百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△14,510百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが8,782百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ514百万円増加し、15,027百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/26 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、資産合計の12.8%を占める15,027百万円となっております。当該残高に加え、営業活動によるキャッシュ・フローの実績及び未使用の借入枠から勘案すると、現状の事業活動維持の観点からは、将来資金に対して十分な財源が存在すると考えております。
資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローが、前連結会計年度より3,358百万円増の6,243百万円となっており、その内訳は税金等調整前当期純利益3,975百万円、減価償却費3,825百万円であります。今後も引き続き、キャッシュ・フローを重視した財務戦略を推進してまいります。

2014/06/26 9:04