日本調剤（3341）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -54億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,588 | -14,366 | 3,923 | -18,954 | -11,523 | 17,348 | 通期 | -940 | -28,444 | 18,205 | -29,384 | -21,148 | 21,200 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,367 | -5,299 | -1,024 | 6,068 | -4,781 | 26,244 | 通期 | 23,141 | -13,843 | -2,034 | 9,298 | -12,732 | 28,464 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,936 | -3,535 | -5,550 | 401 | -3,442 | 23,315 | 通期 | 13,572 | -1,770 | -10,516 | 11,802 | -10,342 | 29,749 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,866 | -3,506 | -6,944 | 6,360 | -3,034 | 29,165 | 通期 | 13,192 | -2,731 | -7,955 | 10,461 | -12,025 | 32,254 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,434 | -3,158 | -882 | -724 | -3,094 | 30,647 | 通期 | 11,213 | -7,767 | -2,806 | 3,446 | -9,492 | 32,893 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,718 | -4,993 | -10,861 | 5,725 | -3,814 | 27,758 | 通期 | 19,411 | -9,313 | -17,448 | 10,098 | -8,362 | 25,543 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,007 | -7,628 | 2,536 | -6,621 | -4,030 | 21,458 | 通期 | 7,532 | -10,018 | 713 | -2,486 | -10,321 | 23,770 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,900 | -8,019 | -5,425 | 3,881 | -4,877 | 22,226 | 通期 | 20,421 | -13,726 | -4,430 | 6,695 | -12,188 | 26,034 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,565 | -5,956 | 4,780 | -4,391 | -5,364 | 26,424 | 通期 | 8,824 | -9,921 | 2,526 | -1,097 | -10,330 | 27,463 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -5,443 | -3,891 | -1,633 | -9,334 | -3,486 | 16,494 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -293億8400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 92億9800万
- 2019年3月（連） +26.93%
- 118億200万
- 2020年3月（連） -11.36%
- 104億6100万
- 2021年3月（連） -67.06%
- 34億4600万
- 2022年3月（連） +193.04%
- 100億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -24億8600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 66億9500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -10億9700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.42%
- 2018年3月（連）
- 9.59%
- 2019年3月（連）
- 5.52%
- 2020年3月（連）
- 4.91%
- 2021年3月（連）
- 4.02%
- 2022年3月（連）
- 6.48%
- 2023年3月（連）
- 2.4%
- 2024年3月（連）
- 6%
- 2025年3月（連）
- 2.45%
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