日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,777 | 11,885 |
| 減価償却費 | 6,304 | 6,316 |
| 長期前払費用償却額 | 160 | 169 |
| 減損損失 | 607 | 2,663 |
| のれん償却額 | 1,487 | 1,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 525 | 364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | -6,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,092 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,485 | -2,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | 3,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74 | -149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82 | -51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 998 | 422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -791 | -225 |
| その他 | 1,460 | 6 |
| 小計 | 19,004 | 16,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -525 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -4,908 | -3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,572 | 13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,303 | -5,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 9,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -123 | -92 |
| 事業譲受による支出 | -368 | -771 |
| 事業譲渡による収入 | 4,093 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -785 | -5,057 |
| 貸付金の実行による支出 | -92 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -699 | -626 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281 | 302 |
| その他 | | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -2,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,625 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,694 | -16,261 |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -266 |
| 割賦債務の返済による支出 | -893 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,451 | |
| 配当金の支払額 | -791 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,516 | -7,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,284 | 2,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,749 | 32,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
