有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,885 | 6,483 |
減価償却費 | 6,316 | 6,416 |
長期前払費用償却額 | 169 | 154 |
減損損失 | 2,663 | 1,920 |
災害による損失 | - | 27 |
のれん償却額 | 1,581 | 1,763 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 283 | 282 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -726 | -275 |
受取利息及び受取配当金 | | -1 |
支払利息 | 364 | 314 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,661 | -396 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -34 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,902 | -20 |
棚卸資産の増減額 | 74 | -694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,486 | 1,250 |
前払費用の増減額(△は増加) | -149 | 128 |
未払費用の増減額(△は減少) | -51 | -248 |
未収入金の増減額(△は増加) | 422 | -456 |
未払金の増減額(△は減少) | -225 | 718 |
その他 | 6 | 717 |
小計 | 16,615 | 18,246 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | -377 | -319 |
法人税等の支払額 | -3,046 | -6,716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,192 | 11,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,624 | -5,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,644 | 1,124 |
無形固定資産の取得による支出 | -606 | -573 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
長期前払費用の増加による支出 | -92 | -116 |
事業譲受による支出 | -771 | -907 |
事業譲渡による収入 | 52 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,057 | -823 |
貸付金の実行による支出 | -76 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 85 | 88 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -626 | -769 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 302 | 203 |
その他 | 37 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -7,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -100 |
長期借入れによる収入 | 9,900 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,261 | -9,406 |
リース債務の返済による支出 | -266 | -87 |
割賦債務の返済による支出 | -677 | -462 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -749 | -749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,955 | -2,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,505 | 639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,254 | 32,893 |