日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月22日 14:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,483 | 6,217 |
| 減価償却費 | 6,416 | 6,569 |
| 長期前払費用償却額 | 154 | 157 |
| 減損損失 | 1,920 | 669 |
| 災害による損失 | 27 | 3,910 |
| 受取保険金 | － | -3,909 |
| のれん償却額 | 1,763 | 1,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -275 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 314 | 295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -396 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 1,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -4,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | 4,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128 | -75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -248 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -456 | -224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 718 | 378 |
| その他 | 717 | 481 |
| 小計 | 18,246 | 17,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -319 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -6,716 | -2,189 |
| 保険金の受取額 | － | 3,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,213 | 19,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,955 | -5,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -573 | -1,753 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -116 | -133 |
| 事業譲受による支出 | -907 | -348 |
| 事業譲渡による収入 | － | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -823 | -597 |
| 貸付金の実行による支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -769 | -935 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | 194 |
| その他 | -20 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,767 | -9,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,406 | -27,966 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -140 |
| 割賦債務の返済による支出 | -462 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -749 | -749 |
| その他 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,806 | -17,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639 | -7,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,893 | 25,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
