日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,217 | 7,843 |
| 減価償却費 | 6,569 | 6,740 |
| 長期前払費用償却額 | 157 | 126 |
| 減損損失 | 669 | 2,574 |
| 災害による損失 | 3,910 | － |
| 受取保険金 | -3,909 | － |
| 受取補償金 | － | -1,573 |
| のれん償却額 | 1,814 | 1,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 295 | 266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185 | -701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,147 | -5,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,363 | -2,018 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75 | -76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57 | 109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224 | 375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 378 | -1,177 |
| その他 | 481 | 1,064 |
| 小計 | 17,989 | 9,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -299 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -3,286 |
| 保険金の受取額 | 3,909 | － |
| 補償金の受取額 | － | 1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,411 | 7,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,956 | -5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -1,994 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -133 | -59 |
| 事業譲受による支出 | -348 | -367 |
| 事業譲渡による収入 | 75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597 | -1,433 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -2,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 89 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -935 | -779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 219 |
| その他 | -18 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,313 | -10,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,966 | -12,366 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -145 |
| 割賦債務の返済による支出 | -462 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | | -100 |
| 配当金の支払額 | -749 | -749 |
| その他 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,448 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,350 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,543 | 23,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
