日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,681 | 7,827 |
| 減価償却費 | 4,461 | 4,741 |
| 長期前払費用償却額 | 107 | 104 |
| 減損損失 | 219 | 171 |
| のれん償却額 | 663 | 976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 279 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 790 | 687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,339 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | -7,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,212 | -4,135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7 | -84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 265 | 132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 853 | 758 |
| その他 | 441 | -349 |
| 小計 | 22,787 | 4,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -792 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -2,695 | -4,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,327 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,880 | -20,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -104 | -231 |
| 事業譲受による支出 | -454 | -1,713 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226 | -4,899 |
| 貸付金の実行による支出 | -16 | -443 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -256 | -385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 134 |
| その他 | -19 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,823 | -28,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | -236 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | 33,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,069 | -6,509 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -412 |
| 割賦債務の返済による支出 | -431 | -431 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,194 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -524 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,031 | 18,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,535 | -11,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,380 | 21,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
