日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,531 | 9,681 |
| 減価償却費 | 3,631 | 4,461 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 107 |
| 減損損失 | 239 | 219 |
| のれん償却額 | 644 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 167 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 28 | -130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 490 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 811 | 790 |
| 固定資産売却益 | -5 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,748 | -5,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,545 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,422 | 11,212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -85 | -7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 219 | 265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -547 | 853 |
| その他 | 761 | 441 |
| 小計 | 9,220 | 22,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -822 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -2,591 | -2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,831 | 19,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -6,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -243 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -162 | -104 |
| 事業譲受による支出 | -2,330 | -454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -226 |
| 貸付金の実行による支出 | -121 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -336 | -256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 160 |
| その他 | 35 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,437 | -7,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,650 | -5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 17,300 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,101 | -6,069 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -430 |
| 割賦債務の返済による支出 | -252 | -431 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,019 | -6 |
| 配当金の支払額 | -504 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 7,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183 | 18,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,844 | 32,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
