日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,975 | 5,531 |
| 減価償却費 | 3,825 | 3,631 |
| 長期前払費用償却額 | 107 | 106 |
| 減損損失 | 230 | 239 |
| のれん償却額 | 559 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 286 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -141 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -295 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 718 | 811 |
| 固定資産売却益 | -20 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,942 | -2,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 523 | -4,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 4,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | -85 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | 219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 768 | -547 |
| その他 | 167 | 761 |
| 小計 | 9,119 | 9,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -728 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -2,171 | -2,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,243 | 5,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,227 | -5,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -246 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -60 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,344 | -2,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,588 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -157 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185 | 149 |
| その他 | -10 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,510 | -8,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | -2,650 |
| 長期借入れによる収入 | 19,400 | 17,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,920 | -4,101 |
| 社債の償還による支出 | -185 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -434 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,019 |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 85 |
| 配当金の支払額 | -506 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,782 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,027 | 13,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
