日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,609 | 3,975 |
| 減価償却費 | 3,591 | 3,825 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 107 |
| 減損損失 | 252 | 230 |
| のれん償却額 | 481 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 173 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 89 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -24 |
| 支払利息 | 589 | 718 |
| 固定資産売却益 | -6 | -20 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776 | -1,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,526 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,658 | 241 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53 | -50 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 163 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -294 | 768 |
| その他 | 460 | 167 |
| 小計 | 6,573 | 9,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
| 利息の支払額 | -588 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -3,111 | -2,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,885 | 6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,343 | -8,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -247 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -117 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,588 |
| 貸付金の実行による支出 | -231 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -544 | -348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 185 |
| その他 | -35 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,422 | -14,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 19,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,953 | -10,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -235 |
| 自己株式の売却による収入 | 101 | 97 |
| 配当金の支払額 | -503 | -506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,496 | 8,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,958 | 514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,513 | 15,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
