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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,609	3,975
減価償却費	3,591	3,825
長期前払費用償却額	117	107
減損損失	252	230
のれん償却額	481	559
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	131	173
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	89	-141
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-135	57
退職給付引当金の増減額（△は減少）	161	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	177
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	72	-295
受取利息及び受取配当金	-11	-24
支払利息	589	718
固定資産売却益	-6	-20
固定資産売却損	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	-776	-1,942
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,526	523
仕入債務の増減額（△は減少）	2,658	241
前払費用の増減額（△は増加）	-53	-50
未払費用の増減額（△は減少）	163	66
未払金の増減額（△は減少）	-294	768
その他	460	167
小計	6,573	9,119
利息及び配当金の受取額	11	24
利息の支払額	-588	-728
法人税等の支払額	-3,111	-2,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,885	6,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,343	-8,227
有形固定資産の売却による収入	6	136
無形固定資産の取得による支出	-415	-247
長期前払費用の増加による支出	-117	-60
投資有価証券の売却による収入	－	29
事業譲受による支出	－	-1,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,588
貸付金の実行による支出	-231	-157
貸付金の回収による収入	113	122
敷金及び保証金の差入による支出	-544	-348
敷金及び保証金の回収による収入	144	185
その他	-35	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,422	-14,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20	1,150
長期借入れによる収入	10,900	19,400
長期借入金の返済による支出	-4,953	-10,920
社債の償還による支出	－	-185
リース債務の返済による支出	-27	-235
自己株式の売却による収入	101	97
配当金の支払額	-503	-506
少数株主への配当金の支払額	－	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,496	8,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,958	514
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,513	15,027

日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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