日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,817 | 2,609 |
| 減価償却費 | 3,028 | 3,591 |
| 長期前払費用償却額 | 147 | 117 |
| 減損損失 | 41 | 252 |
| のれん償却額 | 475 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 131 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -306 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -135 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 87 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 574 | 589 |
| 退職給付制度終了損 | 82 | － |
| 固定資産売却益 | － | -6 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,861 | -776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,634 | 2,658 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -161 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 213 | 163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 842 | -294 |
| その他 | 181 | 460 |
| 小計 | 10,060 | 6,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -548 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -3,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,127 | 2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,723 | -5,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -415 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -134 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -445 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -173 | -231 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,066 | -544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 144 |
| その他 | -15 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,694 | -6,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,601 | -4,953 |
| 社債の発行による収入 | 14,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 91 | 101 |
| 配当金の支払額 | -465 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,920 | 5,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,353 | 1,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,200 | 12,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,554 | 14,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
