日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,865 | 4,817 |
| 減価償却費 | 2,333 | 3,028 |
| 長期前払費用償却額 | 152 | 147 |
| 減損損失 | 140 | 41 |
| のれん償却額 | 361 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 166 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 132 | -306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 9 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 522 | 574 |
| 退職給付制度終了損 | － | 82 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | － |
| 固定資産売却損 | 10 | － |
| 災害損失 | 95 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | -1,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,177 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,759 | 1,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76 | 213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 842 |
| その他 | -70 | 181 |
| 小計 | 9,367 | 10,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -525 | -548 |
| 災害損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,119 | -2,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,723 | 7,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -7,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -353 |
| 事業譲受による支出 | -142 | － |
| 長期前払費用の増加による支出 | -65 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,536 | -445 |
| 貸付金の実行による支出 | -63 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -611 | -1,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 102 |
| その他 | -17 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,269 | -9,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 965 | 418 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -10,601 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 91 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -428 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109 | 7,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | 5,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,636 | 7,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,200 | 12,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
