日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,907,527 | 3,865,789 |
| 減価償却費 | 1,727,194 | 2,333,616 |
| 長期前払費用償却額 | 192,079 | 152,453 |
| 減損損失 | 22,119 | 140,453 |
| のれん償却額 | 189,599 | 361,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | -3,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,688 | 138,050 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 145,439 | 132,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 20,224 | 9,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,660 | 79,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,429 | -10,333 |
| 支払利息 | 496,970 | 522,887 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -37,000 | 59 |
| 会員権評価損 | － | 533 |
| 賃貸借契約解約損 | 82,169 | 25,928 |
| 固定資産除却損 | 117,802 | 34,911 |
| 固定資産売却益 | 0 | -1,477 |
| 固定資産売却損 | 8 | 10,871 |
| 災害損失 | － | 95,317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 188,209 |
| 和解金 | 10,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328,195 | 1,750,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,883 | -3,177,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,040,037 | 2,759,989 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,297 | 949 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,872 | 76,910 |
| その他 | 438,650 | -140,496 |
| 小計 | 5,219,736 | 9,367,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,429 | 10,333 |
| 利息の支払額 | -490,096 | -525,228 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,264 |
| 法人税等の支払額 | -893,652 | -2,119,953 |
| 和解金の支払額 | -10,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833,917 | 6,723,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,697,850 | -2,625,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,005 | 64,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425,780 | -539,173 |
| 事業譲受による支出 | -318,123 | -142,196 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -239,427 | -65,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,000 | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,499,774 | -4,536,172 |
| 貸付金の実行による支出 | -23,000 | -63,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,397 | 116,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -440,896 | -611,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,053 | 150,558 |
| その他 | -10,106 | -17,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,338,503 | -8,269,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,995,568 | 965,369 |
| 長期借入れによる収入 | 7,110,000 | 9,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464,652 | -2,203,531 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | -7,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,642 | -14,555 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,912 | 86,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -407,236 | -95,237 |
| 配当金の支払額 | -292,679 | -428,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,434,269 | 1,109,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929,683 | -435,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,706,857 | 7,636,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,636,541 | 7,200,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
