日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,940,496 | 2,907,527 |
| 減価償却費 | 1,394,501 | 1,727,194 |
| 長期前払費用償却額 | 310,721 | 192,079 |
| 減損損失 | 2,961 | 22,119 |
| のれん償却額 | 297,202 | 189,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,516 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,704 | 176,688 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 91,099 | 145,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 15,000 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 5,098 | 20,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,389 | 63,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,336 | -8,429 |
| 支払利息 | 360,364 | 496,970 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,503 | -37,000 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,062 | 82,169 |
| 固定資産除却損 | 35,982 | 117,802 |
| 固定資産売却益 | -11,071 | 0 |
| 固定資産売却損 | 496 | 8 |
| 和解金 | － | 10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954,973 | -2,328,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,101,635 | -119,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 994,636 | 1,040,037 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,327 | 2,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,085 | 64,872 |
| その他 | -188,112 | 438,650 |
| 小計 | 3,309,834 | 5,219,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,336 | 8,429 |
| 利息の支払額 | -339,554 | -490,096 |
| 法人税等の支払額 | -2,132,340 | -893,652 |
| 和解金の支払額 | － | -10,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,276 | 3,833,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,965,314 | -2,697,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,850 | 2,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475,812 | -425,780 |
| 事業譲受による支出 | -194,649 | -318,123 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -130,216 | -239,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,510 | -1,499,774 |
| 貸付金の実行による支出 | -90,696 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,568 | 116,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447,817 | -440,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,975 | 118,053 |
| その他 | -8,130 | -10,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,124,753 | -5,338,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 1,995,568 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 7,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,797,605 | -3,464,652 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,631 | -12,642 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499,741 | -407,236 |
| 配当金の支払額 | -301,595 | -292,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,233,426 | 3,434,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,051 | 1,929,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,745,908 | 5,706,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,706,857 | 7,636,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
