日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,056,038 | 1,940,496 |
| 減価償却費 | 1,052,252 | 1,394,501 |
| 長期前払費用償却額 | 300,650 | 310,721 |
| 減損損失 | 255,065 | 2,961 |
| のれん償却額 | 357,845 | 297,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -5,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,439 | 83,704 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 41,135 | 91,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,058 | 5,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,816 | 28,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,615 | -14,336 |
| 支払利息 | 212,949 | 360,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,000 | 10,503 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,538 | 14,062 |
| 固定資産除却損 | 124,806 | 35,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,890 | -11,071 |
| 固定資産売却損 | 26,178 | 496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,625,722 | -954,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,819 | -1,101,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600,377 | 994,636 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,965 | -55,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,967 | 53,085 |
| その他 | -178,289 | -188,112 |
| 小計 | 4,339,425 | 3,309,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,615 | 14,336 |
| 利息の支払額 | -200,048 | -339,554 |
| 法人税等の支払額 | -1,207,873 | -2,132,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,943,119 | 852,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,004,373 | -8,965,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,574 | 20,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,559 | -475,812 |
| 事業譲受による支出 | -247,413 | -194,649 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -169,699 | -130,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -265,321 | -69,510 |
| 貸付けによる支出 | -24,334 | -90,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,773 | 112,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,270,101 | -447,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350,266 | 123,975 |
| その他 | 16,863 | -8,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,803,323 | -10,124,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,751,888 | -3,797,605 |
| 社債の発行による収入 | 8,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,631 |
| 株式の発行による収入 | 9,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -233,215 | -1,499,741 |
| 配当金の支払額 | -313,901 | -301,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,010,894 | 9,233,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,150,691 | -39,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,595,217 | 5,745,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,745,908 | 5,706,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
