日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,827 | 10,045 |
| 減価償却費 | 4,741 | 5,214 |
| 長期前払費用償却額 | 104 | 126 |
| 減損損失 | 171 | 491 |
| のれん償却額 | 976 | 1,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 687 | 635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -360 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 6,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,005 | 1,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,135 | -1,399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132 | 324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 758 | 390 |
| その他 | -349 | 1,198 |
| 小計 | 4,093 | 26,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -702 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -4,354 | -2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -940 | 23,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,222 | -12,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -926 | -656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 999 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -231 | -95 |
| 事業譲受による支出 | -1,713 | -585 |
| 事業譲渡による収入 | － | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,899 | -1,126 |
| 貸付金の実行による支出 | -443 | -448 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 172 |
| その他 | 59 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,444 | -13,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,600 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,509 | -13,408 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -391 |
| 割賦債務の返済による支出 | -431 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -802 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,205 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,180 | 7,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,200 | 28,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
