日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,745 | 2,662 |
| 減価償却費 | 3,036 | 3,064 |
| 減損損失 | 320 | － |
| のれん償却額 | 730 | 868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 194 | 162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | 2,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,281 | -4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,889 | 2,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -727 | -54 |
| その他 | -125 | -84 |
| 小計 | 11,331 | 6,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -140 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -4,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,866 | 2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -2,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42 | -61 |
| 事業譲受による支出 | -603 | -841 |
| 事業譲渡による収入 | 52 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 89 |
| その他 | -2 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,589 | -8,122 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| その他 | -579 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,944 | -882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584 | -1,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,254 | 30,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
