日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,378 | 762 |
| 減価償却費 | 3,212 | 3,608 |
| 減損損失 | 71 | 69 |
| 受取補償金 | -32 | -33 |
| のれん償却額 | 939 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | 324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | |
| 支払利息 | 178 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218 | 911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,671 | -9,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,844 | 7,556 |
| その他 | 543 | -1,603 |
| 小計 | 14,232 | 3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -83 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,900 | 1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -3,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -1,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -273 | -436 |
| 事業譲受による支出 | -275 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,658 | -395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 112 |
| その他 | -20 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,019 | -5,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 4,850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 9,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,477 | -8,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| その他 | -72 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,425 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,544 | 389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,226 | 26,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
