日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 762 | 1,979 |
| 減価償却費 | 3,608 | 3,498 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 受取補償金 | -33 | － |
| のれん償却額 | 950 | 963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 212 | 260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 2,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911 | -17,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,315 | -7,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,556 | 12,234 |
| その他 | -1,603 | 3 |
| 小計 | 3,448 | -3,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -151 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -1,732 | -228 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,565 | -5,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,804 | -2,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -436 | -40 |
| 事業譲受による支出 | － | -302 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -395 | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 87 |
| その他 | 23 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,956 | -3,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,850 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,450 | 57,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,987 | -53,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -1 |
| 配当金の支払額 | -374 | -375 |
| その他 | -86 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | -10,968 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,424 | 16,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
