四半期報告書-第44期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,850 | 3,378 |
| 減価償却費 | 3,249 | 3,212 |
| 減損損失 | 114 | 71 |
| のれん償却額 | 983 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 133 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,766 | 1,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,027 | -5,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,096 | 9,844 |
| その他 | 609 | 510 |
| 小計 | 3,011 | 14,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -83 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -2,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 11,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -3,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,351 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,433 | -273 |
| 事業譲受による支出 | -316 | -275 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,731 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -623 | -2,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 59 |
| その他 | -36 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,628 | -8,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,483 | -8,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| その他 | -305 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,536 | -5,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,084 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,770 | 22,226 |