日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,352 | 2,850 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,249 |
| 減損損失 | 228 | 114 |
| のれん償却額 | 898 | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | 234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 156 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,673 | 1,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,685 | -12,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,140 | 5,096 |
| その他 | 459 | 609 |
| 小計 | 11,686 | 3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -113 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,718 | 1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -3,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -1,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597 | -1,433 |
| 事業譲受による支出 | -178 | -316 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -1,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 155 |
| その他 | -23 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,993 | -7,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,683 | -9,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| その他 | -303 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,861 | 2,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,135 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,758 | 21,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
