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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,137	2,850
減価償却費	7,170	7,659
長期前払費用償却額	102	103
減損損失	4,391	4,132
受取補償金	-32	-33
のれん償却額	1,891	1,908
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	186	197
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	113	-50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	-5
受取利息及び受取配当金	-24	-69
支払利息	355	460
固定資産売却損益（△は益）	-57	-20
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-14
売上債権の増減額（△は増加）	-177	-1,240
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,768	-3,103
仕入債務の増減額（△は減少）	6,501	564
前払費用の増減額（△は増加）	-216	65
未払費用の増減額（△は減少）	152	201
未収入金の増減額（△は増加）	127	190
未払金の増減額（△は減少）	1,112	-664
その他	-139	-423
小計	24,833	12,705
利息及び配当金の受取額	1	3
利息の支払額	-297	-436
法人税等の支払額	-4,149	-3,480
補償金の受取額	32	33
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,421	8,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,943	-6,376
有形固定資産の売却による収入	88	50
無形固定資産の取得による支出	-3,461	-2,842
投資有価証券の売却による収入	－	18
長期前払費用の増加による支出	-56	-89
事業譲受による支出	-307	-655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-716	-436
貸付金の実行による支出	-936	-158
貸付金の回収による収入	178	340
敷金及び保証金の差入による支出	-3,137	-568
敷金及び保証金の回収による収入	117	703
その他	1,447	93
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,726	-9,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,550	5,050
長期借入れによる収入	8,500	9,450
長期借入金の返済による支出	-10,440	-10,981
リース債務の返済による支出	-190	-172
自己株式の取得による支出		-70
配当金の支払額	-749	-749
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,430	2,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,263	1,429
現金及び現金同等物の中間期末残高	26,034	27,463

日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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