日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,137 | 2,850 |
| 減価償却費 | 7,170 | 7,659 |
| 長期前払費用償却額 | 102 | 103 |
| 減損損失 | 4,391 | 4,132 |
| 受取補償金 | -32 | -33 |
| のれん償却額 | 1,891 | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -69 |
| 支払利息 | 355 | 460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -1,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,768 | -3,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,501 | 564 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -216 | 65 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152 | 201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | 190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,112 | -664 |
| その他 | -139 | -423 |
| 小計 | 24,833 | 12,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -297 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -4,149 | -3,480 |
| 補償金の受取額 | 32 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,421 | 8,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | -6,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,461 | -2,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -56 | -89 |
| 事業譲受による支出 | -307 | -655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -716 | -436 |
| 貸付金の実行による支出 | -936 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,137 | -568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 703 |
| その他 | 1,447 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,726 | -9,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | 5,050 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 9,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,440 | -10,981 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | | -70 |
| 配当金の支払額 | -749 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,430 | 2,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,034 | 27,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
