日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,885 | 1,417 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,968 |
| 減損損失 | 110 | － |
| のれん償却額 | 646 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | |
| 支払利息 | 332 | 297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | 2,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,697 | -5,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,517 | 4,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,531 | -694 |
| その他 | 945 | 1,194 |
| 小計 | 12,952 | 7,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 0 |
| 利息の支払額 | -258 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,367 | 3,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -3,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999 | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -948 | -761 |
| 事業譲受による支出 | -126 | -314 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 103 |
| その他 | 27 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,299 | -3,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 9,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,609 | -12,780 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -398 | -398 |
| その他 | -415 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -5,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,044 | -5,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,464 | 23,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
