日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,714 | 4,885 |
| 減価償却費 | 2,180 | 2,463 |
| 減損損失 | 34 | 110 |
| のれん償却額 | 370 | 646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 354 | 332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962 | 387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,151 | -2,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,395 | 4,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133 | 1,531 |
| その他 | 215 | 945 |
| 小計 | -1,739 | 12,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -315 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -2,554 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,588 | 11,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,976 | -4,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 999 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -153 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,264 | -948 |
| 事業譲受による支出 | -971 | -126 |
| 貸付けによる支出 | -443 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | 110 |
| その他 | 65 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,366 | -5,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,963 | -10,609 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -398 | -398 |
| その他 | -414 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,031 | 5,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,348 | 26,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
