日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,845 | 3,714 |
| 減価償却費 | 2,124 | 2,180 |
| 減損損失 | 90 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 249 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 400 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -920 | 962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,917 | -6,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,318 | -3,395 |
| その他 | 970 | 452 |
| 小計 | 9,116 | -1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -385 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -2,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | -4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,961 | -10,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -547 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -77 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226 | -1,264 |
| 事業譲受による支出 | － | -971 |
| 貸付けによる支出 | － | -443 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 73 |
| その他 | -15 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | -14,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,890 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,825 | -2,963 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -245 | -398 |
| その他 | -429 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 3,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,509 | -15,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,354 | 17,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
