日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,289 | 3,845 |
| 減価償却費 | 1,662 | 2,124 |
| 減損損失 | 29 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 176 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 38 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 405 | 400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | -920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,976 | -2,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,089 | 5,318 |
| その他 | -652 | 970 |
| 小計 | 3,325 | 9,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -410 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -2,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -154 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -226 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -261 | -147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 71 |
| その他 | 10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 | -3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800 | -3,890 |
| 長期借入れによる収入 | 17,200 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,976 | -2,825 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -5 |
| 配当金の支払額 | -254 | -245 |
| その他 | -241 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,575 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 6,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,710 | 20,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
