日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,988 | 2,289 |
| 減価償却費 | 1,844 | 1,662 |
| 減損損失 | 79 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 142 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -50 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 347 | 405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | -708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,784 | -4,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | 5,089 |
| その他 | 456 | -652 |
| 小計 | 3,489 | 3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -351 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -1,486 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,604 | -2,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,103 | － |
| 貸付けによる支出 | -109 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | -261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 75 |
| その他 | -30 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | -3,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610 | -3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,130 | -1,976 |
| 社債の償還による支出 | -92 | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -403 |
| 配当金の支払額 | -252 | -254 |
| その他 | -113 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,771 | 3,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,595 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,108 | 16,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
