日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,843 | 5,137 |
| 減価償却費 | 6,740 | 7,170 |
| 長期前払費用償却額 | 126 | 102 |
| 減損損失 | 2,574 | 4,391 |
| 受取補償金 | -1,573 | -32 |
| のれん償却額 | 1,952 | 1,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -24 |
| 支払利息 | 266 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,161 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701 | -177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,016 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | 6,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76 | -216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109 | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 375 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,177 | 1,112 |
| その他 | 1,064 | -139 |
| 小計 | 9,511 | 24,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -267 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -3,286 | -4,149 |
| 補償金の受取額 | 1,573 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,532 | 20,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -6,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,183 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -3,461 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -59 | -56 |
| 事業譲受による支出 | -367 | -307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,433 | -716 |
| 貸付金の実行による支出 | -2,096 | -936 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -779 | -3,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 117 |
| その他 | -18 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,018 | -13,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,366 | -10,440 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -190 |
| 割賦債務の返済による支出 | -424 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -749 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713 | -4,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,772 | 2,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,770 | 26,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
