営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが△940百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△28,444百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが18,205百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ11,180百万円減少し、21,200百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/29 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、資産合計の11.9%を占める21,200百万円となっております。当該残高に加え、未使用の借入枠から勘案すると、現状の事業活動維持の観点からは、将来資金に対して十分な財源が存在すると考えております。
資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローが、前連結会計年度より20,268百万円減の△940百万円となっており、その主な内訳は税金等調整前当期純利益の7,827百万円、減価償却費4,741百万円、たな卸資産の増加額△7,005百万円、仕入債務の減少額△4,135百万円であります。

2017/06/29 9:15