営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが23,141百万円(前年同期は△940百万円)、投資活動によるキャッシュ・フローが△13,843百万円(前年同期は△28,444百万円)、財務活動によるキャッシュ・フローが△2,034百万円(前年同期は18,205百万円)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の21,200百万円に対して7,264百万円増加し、28,464百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/28 9:05