営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,565百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが5,956百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが4,780百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は前連結会計年度末に対して389百万円増加し、26,424百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」では、主な収入項目は、仕入債務の増加額7,556百万円であり、主な支出項目は、棚卸資産の増加額9,315百万円であります。

2024/11/14 10:38