訂正有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,967 | 26,012 |
| 売掛金 | ※1,※2 10,940 | ※1,※2 7,721 |
| 商品 | 6,278 | 8,251 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,627 | 4,420 |
| 前払費用 | 911 | 994 |
| その他 | ※1 1,430 | ※1 2,236 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 51,148 | 49,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 9,528 | ※3 9,644 |
| 構築物 | ※3 840 | ※3 822 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 125 | 118 |
| 工具、器具及び備品 | 2,395 | 2,434 |
| 土地 | ※3 11,776 | ※3 10,571 |
| リース資産 | 463 | 401 |
| 建設仮勘定 | 232 | 72 |
| 有形固定資産合計 | 25,362 | 24,066 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,758 | 9,058 |
| 借地権 | 826 | 816 |
| ソフトウエア | 464 | 635 |
| その他 | 192 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 11,242 | 10,552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14 | 14 |
| 関係会社株式 | 10,085 | 10,804 |
| 関係会社出資金 | 3,787 | 3,787 |
| 長期貸付金 | 738 | 687 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,315 | 27,002 |
| 長期前払費用 | 798 | 728 |
| 敷金及び保証金 | ※3 6,896 | ※3 7,237 |
| 繰延税金資産 | 1,590 | 1,763 |
| その他 | 255 | 227 |
| 貸倒引当金 | △1,560 | △1,230 |
| 投資その他の資産合計 | 52,923 | 51,022 |
| 固定資産合計 | 89,528 | 85,640 |
| 資産合計 | 140,677 | 135,271 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 31,193 | ※1 32,788 |
| 関係会社短期借入金 | 3,129 | 2,759 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 13,710 | ※3 9,907 |
| リース債務 | 42 | 38 |
| 未払金 | ※1 1,182 | ※1 1,295 |
| 未払費用 | 928 | 972 |
| 未払法人税等 | 2,502 | 1,146 |
| 預り金 | 323 | 346 |
| 前受収益 | 38 | 34 |
| 賞与引当金 | 2,173 | 2,390 |
| 役員賞与引当金 | 130 | 80 |
| 資産除去債務 | 4 | 10 |
| その他 | 54 | 123 |
| 流動負債合計 | 55,414 | 51,892 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 49,506 | ※3 48,948 |
| リース債務 | 449 | 411 |
| 退職給付引当金 | 728 | 900 |
| 役員退職慰労引当金 | 785 | 852 |
| 資産除去債務 | 807 | 1,106 |
| その他 | 172 | 172 |
| 固定負債合計 | 52,450 | 52,392 |
| 負債合計 | 107,865 | 104,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,953 | 3,953 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,754 | 4,754 |
| その他資本剰余金 | 6,172 | 6,172 |
| 資本剰余金合計 | 10,926 | 10,926 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 20 | 20 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 130 | 130 |
| 繰越利益剰余金 | 17,828 | 19,455 |
| 利益剰余金合計 | 17,978 | 19,605 |
| 自己株式 | △47 | △3,498 |
| 株主資本合計 | 32,811 | 30,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 32,811 | 30,986 |
| 負債純資産合計 | 140,677 | 135,271 |
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