インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -177,945 | 234,357 |
| 減価償却費 | 39,552 | 38,707 |
| ソフトウエア償却費 | 14,360 | 15,252 |
| のれん償却額 | 234,786 | 234,786 |
| その他の償却額 | 804 | 8,228 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | -88,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -472 | -401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,758 | -15,608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,902 | 28 |
| 移転費用 | 32,953 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,930 | -5,128 |
| 支払利息 | 27,047 | 16,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,177,632 | 30,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,696 | 66,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,398 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,634 | -84,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,959 | -14,557 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,884 | 1,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,489 | 34,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,433 | -11,211 |
| 小計 | 1,235,210 | 459,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,934 | 4,403 |
| 利息の支払額 | -26,385 | -16,012 |
| 移転費用の支払額 | － | -51,167 |
| 法人税等の還付額 | 43,779 | 743 |
| 法人税等の支払額 | -1,349 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,189 | 395,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,957 | -85,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,271 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 114,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,790 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,548 | -95,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,017 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,120 | -382,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -981 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,601 | -383,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,039 | -82,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,178 | 2,167,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,218 | 2,230,521 |
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