インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 234,357 | -7,026 |
| 減価償却費 | 38,707 | 26,874 |
| ソフトウエア償却費 | 15,252 | 12,637 |
| のれん償却額 | 234,786 | 234,886 |
| その他の償却額 | 8,228 | 8,172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -88,968 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,608 | -8,273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | － |
| 移転費用 | － | 572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,128 | -978 |
| 支払利息 | 16,812 | 8,091 |
| 雑収入 | － | -592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,165 | 28,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,133 | -41,395 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | － | -249,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -322 | -144,827 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | － | 16,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,504 | 19,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,557 | 8,079 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,515 | -1,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,213 | -18,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,211 | 17,473 |
| 小計 | 459,497 | -91,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,403 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -16,012 | -7,280 |
| 移転費用の支払額 | -51,167 | -572 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 983 |
| 法人税等の支払額 | -1,562 | -1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,902 | -98,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,189 | -12,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,271 | -178 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 110,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,174 | 1,247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,618 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,286 | -102,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,017 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,240 | -371,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -658 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,416 | -173,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,800 | -374,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,321 | 2,230,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,521 | 1,753,951 |
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